www.优德88.cpm
English资产负债表
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编制单位：www.优德88.cpm 教育发展基金会
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2012年12月31日
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单位：元
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资产
|
年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
年初数
|
期末数
|
流动资产：
|
|
|
流动负债
|
|
|
货币资金
|
137,325,189.60
|
198,885,253.27
|
短期借款
|
|
|
短期投资
|
|
|
应付款项
|
1,512,175.63
|
1,508,559.03
|
应收款项
|
5,002,598.12
|
217,000.00
|
应付工资
|
|
|
预付帐款
|
|
|
应交税金
|
0.00
|
0.00
|
存货
|
|
|
预收帐款
|
|
|
待摊费用
|
|
|
预提费用
|
|
|
1年内到期的长期债券投资
|
|
|
预计负债
|
|
|
其他流动资产
|
|
|
1年内到期的长期负债
|
|
|
流动资产合计
|
142,327,787.72
|
199,102,253.27
|
其他流动负债
|
|
|
|
|
|
流动负债合计：
|
1,512,175.63
|
1,508,559.03
|
长期投资：
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
180,000,000.00
|
180,000,000.00
|
长期负债：
|
|
|
长期债权投资
|
|
|
长期借款
|
|
|
长期投资合计
|
180,000,000.00
|
180,000,000.00
|
长期应付款
|
|
|
|
|
|
其他长期负债
|
|
|
固定资产
|
|
|
长期负债合计
|
|
|
固定资产原值
|
0.00
|
71,264.80
|
|
|
|
减：累计折旧
|
0.00
|
5,080.32
|
受托代理负债：
|
|
|
固定资产净值
|
0.00
|
66,184.48
|
受托代理负债
|
|
|
在建工程
|
|
|
负债合计
|
1,512,175.63
|
1,508,559.03
|
文物文化资产
|
|
|
|
|
|
固定资产清理
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
0.00
|
66,184.48
|
|
|
|
|
|
|
净资产：
|
|
|
无形资产：
|
|
|
非限定性资产
|
292,624,972.07
|
350,085,691.06
|
无形资产
|
|
|
限定性资产
|
28,190,640.02
|
27,574,187.66
|
|
|
|
净资产合计
|
320,815,612.09
|
377,659,878.72
|
受托代理资产：
|
|
|
|
|
|
受托代理资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产合计
|
322,327,787.72
|
379,168,437.75
|
负债和净资产合计
|
322,327,787.72
|
379,168,437.75
|
业务活动表
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编制单位：www.优德88.cpm 教育发展基金会
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2012年12月
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|
单位：元
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项目
|
行次
|
上年累计数
|
本年累计数
|
||||
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
||
一、收入
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
98,766,000.00
|
3,526,240.74
|
102,292,240.74
|
134,359,600.00
|
4,546,792.02
|
138,906,392.02
|
会费收入
|
2
|
|
|
|
|
|
|
提供服务收入
|
3
|
|
|
|
|
|
|
商品销售收入
|
4
|
|
|
|
|
|
|
政府补助收入
|
5
|
|
|
|
|
|
|
投资收益
|
6
|
|
|
|
|
|
|
其他收入
|
9
|
0.02
|
|
0.02
|
3,394,203.14
|
|
3,394,203.14
|
收入合计
|
11
|
98,766,000.02
|
3,526,240.74
|
102,292,240.76
|
137,753,803.14
|
4,546,792.02
|
142,300,595.16
|
二、费用
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）业务活动成本
|
12
|
110,187,500.00
|
13,973,783.37
|
124,161,283.37
|
80,000,000.00
|
5,172,697.51
|
85,172,697.51
|
其中：奖学金
|
13
|
187,500.00
|
3,406,549.89
|
3,594,049.89
|
|
1,729,160.28
|
1,729,160.28
|
助学金
|
13
|
|
537,800.00
|
537,800.00
|
|||
奖教金
|
14
|
|
536,800.00
|
536,800.00
|
|
1,848,500.00
|
1,848,500.00
|
专项工程
|
15
|
|
|
|
6,000,000.00
|
|
6,000,000.00
|
专项资助
|
16
|
|
|
|
|
1,057,237.23
|
1,057,237.23
|
仪器设备捐赠
|
|
|
|
|
69,000,000.00
|
|
69,000,000.00
|
图书捐赠
|
|
|
|
|
5,000,000.00
|
|
5,000,000.00
|
其他
|
|
110,000,000.00
|
10,030,433.48
|
120,030,433.48
|
|
0.00
|
|
（二）管理费用
|
21
|
359,657.90
|
|
359,657.90
|
283,631.02
|
|
283,631.02
|
（三）筹资费用
|
24
|
-1,521,192.51
|
|
-1,521,192.51
|
|
|
|
（四）其他费用
|
28
|
|
|
|
|
|
|
费用合计
|
35
|
109,025,965.39
|
13,973,783.37
|
122,999,748.76
|
80,283,631.02
|
5,172,697.51
|
85,456,328.53
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
2,920,927.20
|
-2,920,927.20
|
0.00
|
-9,453.13
|
9,453.13
|
0.00
|
四、净资产变动额(若为净资产减少额,则以一号填列)
|
45
|
-7,339,038.17
|
-13,368,469.83
|
-20,707,508.00
|
57,460,718.99
|
-616,452.36
|
56,844,266.63
|
现 金 流 量 表
|
||
编制单位：www.优德88.cpm 教育发展基金会2012年度单位：人民币元
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||
项目
|
行次
|
金额
|
一、业务活动产生的现金流量：
|
|
|
接受捐赠收到的现金
|
1
|
138,051,724.52
|
收取会费收到的现金
|
2
|
|
提供服务收到的现金
|
3
|
|
销售商品收到的现金
|
4
|
|
政府补助收到的现金
|
5
|
|
收到的其他与业务活动有关的现金
|
8
|
10,609,233.56
|
现金流入小计
|
13
|
148,660,958.08
|
提供捐赠或者资助支付的现金
|
14
|
85,172,697.51
|
支付给员工以及为员工支付的现金
|
15
|
|
购买商品、接受服务支付的现金
|
16
|
|
支付的其他与业务活动有关的现金
|
19
|
1,856,932.10
|
现金流出小计
|
23
|
87,029,629.61
|
业务活动产生的现金流量净额
|
24
|
61,631,328.47
|
二、投资活动产生的现金流量：
|
|
|
收回投资所收到的现金
|
25
|
|
取得投资收益所收到的现金
|
26
|
|
处置固定资产和无形资产所收回的现金
|
27
|
|
收到的其他与投资活动有关的现金
|
30
|
|
现金流入小计
|
34
|
0.00
|
购建固定资产和无形资产所支付的现金
|
35
|
71,264.80
|
对外投资所支付的现金
|
36
|
|
支付的其他与投资活动有关的现金
|
39
|
|
现金流出小计
|
43
|
71,264.80
|
投资活动产生的现金流量净额
|
44
|
-71,264.80
|
三、筹资活动产生的现金流量：
|
|
|
借款所收到的现金
|
45
|
|
收到的其他与筹资活动有关的现金
|
48
|
|
现金流入小计
|
50
|
0.00
|
偿还借款所支付的现金
|
51
|
|
偿付利息所支付的现金
|
52
|
|
支付的其他与筹资活动有关的现金
|
55
|
|
现金流出小计
|
58
|
0.00
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
59
|
0.00
|
四、汇率变动对现金的影响额
|
60
|
|
五、现金及现金等价物净增加额
|
61
|
61,560,063.67
|