www.优德88.cpm
English资产负债表
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2011年12月31日
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编制单位：www.优德88.cpm 教育发展基金会
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单位：元
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资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
流动资产：
|
|
|
|
流动负债：
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
136654025.50
|
137325189.60
|
短期借款
|
61
|
|
|
短期投资
|
2
|
|
|
应付款项
|
62
|
601483.53
|
1512175.63
|
应收款项
|
3
|
9360578.12
|
5002598.12
|
应付工资
|
63
|
|
|
预付账款
|
4
|
|
|
应交税金
|
65
|
|
|
存货
|
5
|
|
|
预收账款
|
66
|
|
|
待摊费用
|
6
|
|
|
预提费用
|
71
|
|
|
一年内到期的长期债权投资
|
7
|
|
|
预计负债
|
72
|
|
|
其他流动资产
|
8
|
|
|
一年内到期的长期负债
|
74
|
|
|
流动资产合计
|
9
|
146014603.62
|
142327787.72
|
其他流动负债
|
78
|
|
|
|
10
|
|
|
流动负债合计
|
80
|
601483.53
|
1512175.63
|
长期投资：
|
11
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
12
|
180000000.00
|
180000000.00
|
长期负债：
|
|
|
|
长期债权投资
|
13
|
|
|
长期借款
|
81
|
|
|
长期投资合计
|
14
|
180000000.00
|
180000000.00
|
长期应付款
|
84
|
|
|
|
15
|
|
|
其他长期负债
|
88
|
|
|
固定资产：
|
16
|
|
|
长期负债合计
|
90
|
|
|
固定资产原价
|
17
|
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧
|
18
|
|
|
受托代理负债：
|
|
|
|
固定资产净值
|
19
|
|
|
受托代理负债
|
91
|
|
|
在建工程
|
20
|
|
|
|
|
|
|
文物文化资产
|
21
|
|
|
负债合计
|
100
|
601483.53
|
1512175.63
|
固定资产清理
|
22
|
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
|
|
|
|
无形资产：
|
25
|
|
|
|
|
|
|
无形资产
|
26
|
|
|
净资产：
|
|
|
|
|
27
|
|
|
非限定性净资产
|
101
|
283854010.24
|
292624972.07
|
受托代理资产：
|
28
|
|
|
限定性净资产
|
105
|
41559109.85
|
28190640.02
|
受托代理资产
|
29
|
|
|
净资产合计
|
110
|
325413120.09
|
320815612.09
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
31
|
326014603.62
|
322327787.72
|
负债和净资产总计
|
120
|
326014603.62
|
322327787.72
|
业务活动表
|
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2011年
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编制单位：www.优德88.cpm 教育发展基金会
|
单位：元
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项目
|
行次
|
上年数
|
本年数
|
||||
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
||
一、收入
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
109011482.99
|
41575397.68
|
150586880.67
|
98766000.00
|
3526240.74
|
102292240.74
|
会费收入
|
2
|
|
|
|
|
|
|
提供服务收入
|
3
|
|
|
|
|
|
|
商品销售收入
|
4
|
|
|
|
|
||
政府补助收入
|
5
|
|
|
|
|
|
|
投资收益
|
6
|
4050000.00
|
|
4050000.00
|
|
|
|
其他收入
|
9
|
|
|
|
0.02
|
|
0.02
|
收入合计
|
11
|
113061482.99
|
41575397.68
|
154636880.67
|
98766000.02
|
3526240.74
|
102292240.76
|
二、费用
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）业务活动成本
|
12
|
29037500.00
|
15318248.57
|
44355748.57
|
110187500.00
|
13973783.37
|
124161283.37
|
其中：奖助学金
|
13
|
37500.00
|
2509210.00
|
2546710.00
|
187500.00
|
3406549.89
|
3594049.89
|
奖教金
|
14
|
|
223304.65
|
223304.65
|
|
536800.00
|
536800.00
|
仪器设备捐赠
|
15
|
27613331.00
|
3866581.60
|
31479912.60
|
|
|
|
图书捐赠
|
16
|
1386669.00
|
227.30
|
1386896.30
|
|
|
|
其他
|
|
|
1308925.02
|
1308925.02
|
110000000.00
|
10030433.48
|
120030433.48
|
校庆支出
|
|
|
7410000.00
|
7410000.00
|
|
|
|
（二）管理费用
|
21
|
125803.90
|
|
125803.90
|
359657.90
|
|
359657.90
|
（三）筹资费用
|
24
|
(1059814.54)
|
|
(1059814.54)
|
(1521192.51)
|
|
(1521192.51)
|
（四）其他费用
|
28
|
|
|
|
|
|
|
费用合计
|
35
|
28103489.36
|
15318248.57
|
43421737.93
|
109025965.39
|
13973783.37
|
122999748.76
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
(900000.00)
|
900000.00
|
|
2920927.20
|
(2920927.20)
|
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
|
45
|
84057993.63
|
27157149.11
|
111215142.74
|
(7339038.17)
|
(13368469.83)
|
(20707508.00)
|
现 金 流 量 表
|
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2011年度
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编制单位：www.优德88.cpm 教育发展基金会
|
单位：元
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|
项目
|
行次
|
金额
|
一、业务活动产生的现金流量：
|
|
|
接受捐赠收到的现金
|
1
|
102292240.74
|
收取会费收到的现金
|
2
|
|
提供服务收到的现金
|
3
|
|
销售商品收到的现金
|
4
|
|
政府补助收到的现金
|
5
|
|
收到的其他与业务活动有关的现金
|
8
|
6789864.63
|
现金流入小计
|
13
|
109082105.37
|
提供捐赠或者资助支付的现金
|
14
|
124161283.37
|
支付给员工以及为员工支付的现金
|
15
|
|
购买商品、接受服务支付的现金
|
16
|
|
支付的其他与业务活动有关的现金
|
19
|
359657.90
|
现金流出小计
|
23
|
124520941.27
|
业务活动产生的现金流量净额
|
24
|
-15438835.90
|
二、投资活动产生的现金流量：
|
|
|
收回投资所收到的现金
|
25
|
|
取得投资收益所收到的现金
|
26
|
|
处置固定资产和无形资产所收回的现金
|
27
|
|
收到的其他与投资活动有关的现金
|
30
|
|
现金流入小计
|
34
|
|
购建固定资产和无形资产所支付的现金
|
35
|
|
对外投资所支付的现金
|
36
|
|
支付的其他与投资活动有关的现金
|
39
|
|
现金流出小计
|
43
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
44
|
|
三、筹资活动产生的现金流量：
|
|
|
借款所收到的现金
|
45
|
|
收到的其他与筹资活动有关的现金
|
48
|
16110000.00
|
现金流入小计
|
50
|
16110000.00
|
偿还借款所支付的现金
|
51
|
|
偿付利息所支付的现金
|
52
|
|
支付的其他与筹资活动有关的现金
|
55
|
|
现金流出小计
|
58
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
59
|
16110000.00
|
四、汇率变动对现金的影响额
|
60
|
|
五、现金及现金等价物净增加额
|
61
|
671164.10
|